Kljub temu, da v sledečih primerih funkcije uporabljamo direktno preko ukazne vrstice, jih uporabniku ni treba poznati na pamet, saj so vse dostopne tudi preko menijev v bazi.
Primer: Zanimajo nas zgodovinska izplačila dividend podjetja Microsoft Corp.
Do zgodovinskih podatkov o dividendah podjetja lahko dostopamo z uporabo funkcije DVD (Dividend/Split Summary).
Opomba: kot že vemo, moramo imeti željeno podjetje že izbrano ali pa ga vključimo v ukazni vrstici pred funkcijo.
Alternativno do te strani lahko dostopamo tudi na primer s klikom na razdelek Dividend v privzetem zavihku Profile funkcije DES (Security Description).
Prikaže se tabela s podatki o zgodovini izplačanih dividend. Na voljo so tudi nekateri drugi podatki, kot recimo rast dividend in graf njihovih preteklih vrednosti ter donosov. Iz tabele vidimo, da Microsoft redno (vsako leto) povečuje izplačane dividende in da se izplačujejo četrtletno. S klikom na posamezno dividendo se odpre stran z dodatnimi informacijami o njej.
Primer: Za podjetje Apple Inc. potrebujemo podatke o vrednosti in porazdelitvi zapadlosti dolgov, vendar samo tistih, ki so denominirani v evrih. Nato želimo preveriti še največje lastnike obveznic, denominiranih v evrih.
Za prvi del primera uporabimo funkcijo DDIS (Debt Distribution):
Odpre se graf z vrednostmi dolgov po letih. Na levi strani poiščemo razdelek Currency in izberemo EUR. Nato kliknemo na označeno možnost Table. Prikaže se tabela s skupno vrednostjo dolgov in njihovimi vrednostmi po posameznih letih. Opazimo, da ima podjetje okoli 8,6 milijard USD dolgov v eurih, od tega je leto z najvišjo vsoto leto 2025.
Klik na posamezno leto prikaže seznam vseh obveznic z zapadlostjo v tem letu ter nekaj dodatnih podrobnosti.
Prikaz vrednosti v EUR namesto pretvorbe v USD opravimo v spustnem meniju pod Curr:
Sedaj preverimo še največje imetnike v EUR denominiranih obveznic. To lahko storimo z uporabo funkcije AGGD (Aggregated Debt) ali HDS DEBT (Security Ownership: Debt).
Ponovno spremenimo nastavitve, da prikažemo samo obveznice, denominirane v EUR. Za to uporabimo možnost Issue Currency, v katero vpišemo EUR in pritisnemo <GO>. Tudi tukaj so vrednosti v eurih denominiranih obveznic privzeto prikazane v dolarjih, zato z izborom EUR iz spustnega menija Currency pretvorimo števila v evre.
Največjih 10 imetnikov Applovih obveznic, denominiranih v EUR, lahko sedaj razberemo iz tabele skupaj z velikostjo njihovih pozicij:
Primer: Za družbo Saudi Arabian Oil želimo najti ESG oceno. Poleg tega potrebujemo še posamezne ocene za okoljske, socialne in upravljalske faktorje (environmental, social, governance score) in potem posebej še oceno v zvezi z emisijami Air Emissions rating.
Do domače strani s podatki v zvezi z ESG lahko dostopamo z uporabo funkcije ESG (ESG Analysis).
Da podrobneje raziščemo metodologijo, uporabljeno pri ocenjevanju, uporabimo možnost Methodology v rdeči menijski vrstici in najdemo željeno kategorijo.
Oceno ESG in posamezne ocene treh kategorij lahko najdemo v privzetem zavihku Overview. Najvišja ocena je 10, zato vidimo, da ocene te družbe niso najvišje, sploh za okoljsko kategorijo, kar pa ni presenetljivo za naftno družbo.
Za podrobnejše podatke po posameznih kategorijah moramo uporabiti zavihek ESG Scores. Da dobimo željeno oceno Air Emissions, moramo najti kategorijo Air Quality v razdelku Environmental in nato klikniti nanjo. Odpreta se dve podkategoriji in ena izmed njih je Air Emissions, za katero lahko preberemo oceno 3.55 od 10.
Primer: radi bi izvozili letne podatke o dobičku na delnico (earnings per share — EPS) za družbo McDonald's Corporation od leta 2020 naprej, vključno z ocenami za naslednja 4 četrtletja.
Najprimernejša funkcija za to je ERN (Earnings History). Iste rezultate bi lahko (na sicer malo manj praktičen način) pridobili tudi z uporabo na primer funkcije EM (Earnings Trends).
Privzeta nastavitev za frekvenco podatkov je četrtletna (Quarters), zato jo spremenimo v letno (Annuals).
Z uporabo spustnega menija Measure lahko spremenimo prikazani finančni kazalnik, vendar smo v tem primeru zadovoljni s prilagojenim dobičkom na delnico.
Sedaj uporabimo rdeči gumb Export za prenos Excelove datoteke s podatki na zaslonu prikazane tabele. S pritiskom na gumb Settings pa lahko na primer spremenimo nastavitve konsolidacije za prikazane podatke.
Kot že omenjeno zgoraj, bi iste rezultate lahko pridobili tudi z uporabo na primer funkcije EM (Earnings Trends), medtem ko EEG (Earnings Estimates Graph) omogoča na istem grafu vizualizacijo gibanja tečaja delnice in ocen dobičkov s strani analitikov.
Primer: želimo primerjati gibanje dobička na delnico, cene delnice in razmerja med ceno in dobičkom ("price to earnings" — P/E ratio) za podjetji Pfizer in Microsoft, prikazane druga ob drugi.
Funkcija GF (Graph Fundamentals) se uporablja za vizualno analizo fundamentalnih podatkov podjetja kot so recimo prihodki, dobiček, obveznosti in drugo.
Pridemo na privzeto stran funkcije, kjer je trenutno prikazan graf prihodkov (Revenue) in osnovnih dobičkov na delnico (Basic Earnings per share). Najprej dodajmo v graf gibanje cene delnice. Da dodamo nov kazalnik v graf, odpremo razdelek Fields/Securities in ga vnesemo v oranžno polje ter izberemo (v tem primeru Last Price).
Sedaj dodajmo še razmerje P/E. Tokrat kliknimo na gumb Fields, s čimer se odpre novo okno z indikatorji, ki so na voljo za dodajanje. Če želeni kazalnik ni naveden, imamo na voljo možnost All Fields, preko katere lahko raziščemo vse možne kazalnike za vključitev, razvrščene po kategorijah. Ker vidimo naš željeni Price Earnings Ratio (P/E), nanj kliknemo in nato zapremo okno s klikom na Close.
Sedaj odstranimo črto prihodkov (Revenue) iz grafa s klikom na rdeči obkroženi "x" poleg imena. Nato spremenimo barvo črte za ceno (Price) tako, da z desnim klikom na graf izberemo Edit Color and Style za kazalnik, s čimer se odpre novo okence z nastavitvami.
Za primerjavo prikazanih kazalnikov trenutno izbranega podjetja s kazalniki drugega podjetja, gremo ponovno v razdelek Fields/Securities in ga bodisi vnesemo v oranžno polje Add a Security ali pa ga najdemo prek gumba Browse.
Grafa sta prikazana en nad drugim. Uporabimo označeni simbol (spodaj), da vključimo relativne vrednosti kazalnikov glede na vrednosti za poljubni referenčni instrument ("benchmark").
Pomembne dogodke lahko vključimo z desnim klikom na graf in nato možnostjo Events. Izbrana kategorija dogodkov se bo prikazala v grafu.
Možnosti, kot so spreminjanje časovnega okvira, shranjevanje grafa, prikaz podatkov v tabeli in nato izvoz le-te, delujejo na isti način kot pri uporabi drugih funkcij za risanje grafov. Navodila so prikazana tukaj. Da odpremo predhodno shranjen graf, izberemo Load -> My Charts.
Številni delniški indeksi, med njimi tudi S&P500, v vrednostih ne upoštevajo izplačil dividend svojih članov. Želimo videti razliko med prikazanimi donosi tega indeksa v zadnjih 30 letih v primerih, da dividende niso oziroma so prištete.
Skupni donosi se analizirajo z uporabo funkcije TRA (Total Return Analysis). Funkcija ni omejena samo na indekse, ampak deluje tudi za posamezna podjetja.
Nastavimo obdobje (Range) na željeni interval. Iz tabele v razdelku Holding Strategy lahko vidimo, da je reinvestiranje dividend med izbranim obdobjem prineslo povprečne donose v višini 9,93% na leto v primerjavi z 7,84% v primeru brez reinvestiranja. Skupno gledano je bila razlika v donosih zelo velika, in sicer 1617% proti 864%.
Spodnji graf prikazuje to razliko še vizualno:
Primer: želimo najti bonitetne ocene različnih bonitetnih agencij za podjetje Ford in si ogledati zgodovino kreditne sposobnosti v skladu z dolgoročno oceno Long Term Issuer Default Rating agencije Fitch.
Uporabili bomo funkcijo CRPR (Credit Profile).
Prikazane so različne bonitetne ocene glavnih agencij. Za pridobitev zgodovinskih podatkov o Fitchevi oceni LT Issuer Default Rating preprosto kliknemo na to oceno.
Odpre se novo okno s seznamom preteklih ocen:
Lestvice bonitetnih ocen, njihove definicije in medsebojne primerjave ocen različnih agencij lahko najdemo z uporabo funkcije RATD (Ratings Definitions).
Kot dodatek, ne ravno povezano s tem primerom; zanimiva funkcija pri ukvarjanju z bonitetnimi ocenami je tudi RATT (Credit Rating Trends).
Ta funkcija nam namreč omogoča, da raziščemo trende bonitetnih ocen skozi čas.
Primer: Zanimajo nas mnenja analitikov o vrednotenju delnice podjetja Tesla Inc., in sicer ali jih več izmed njih priporoča nakup ali prodajo delnice.
Za dostop do teh podatkov uporabimo funkcijo ANR (Analyst Recommendations).
Odpre se spodnja stran. Levo zgoraj lahko vidimo, da 21 analitikov trenutno priporoča nakup ("Buy"), 20 jih priporoča držanje delnic ("Hold") in 9 jih meni, da je cena previsoka in zato svetujejo prodajo ("Sell"). Zgoraj desno lahko vidimo vizualno predstavitev tega razmerja tako za trenutne kot zgodovinske ocene. Posamezne ocene so navedene tudi v tabeli na dnu strani.
Primer: v Excel želimo izvoziti tabelo zgodovinskih vrednosti nemškega indeksa DAX, in sicer tedenske podatke za leta 2018-2020.
Za pridobitev tabele zgodovinskih cen uporabimo funkcijo HP (Historical Price Table).
Pristanemo na strani z zgodovinskimi podatki za DAX. S pomočjo spodaj označenih oranžnih polj nastavimo željeno obdobje (Opomba: datumi se samodejno spremenijo na prvi trgovalni dan po izbranem terminu in na zadnji trgovalni dan pred izbranim končnim datumom) in frekvenco na tedensko (Period nastavimo na Weekly).
Za izvoz podatkov v Excel uporabimo rdeči gumb Export. Ob kliku se prenese Excelova datoteka. Ne skrbite, podatki v preneseni datoteki so oblikovani na bolj pregleden način kot na strani funkcije HP.
Primer: Poslovne finance posvečajo precej pozornosti povprečnemu strošku kapitala podjetja iz vseh virov, tj. njegov WACC. Preverimo vrednost WACC za Microsoft Corp.
Za pridobitev teh podatkov preprosto uporabimo funkcijo WACC (Weighted Average Cost of Capital) za izbrano podjetje.
Prikaže se naslednja stran:
Iz tabele levo zgoraj lahko vidimo, da trenutni WACC podjetja znaša 10,4%. Prav tako lahko vidimo, da k tej vrednosti daleč najbolj prispeva lastniški kapital (Equity). Razlog za to je razviden iz tabele desno zgoraj, in sicer da ima podjetje manj kot 80 milijard USD dolgov, medtem ko njegova tržna kapitalizacija znaša več kot 2,1 bilijona USD.
Primer: radi bi pridobili seznam trenutno najbolj trgovanih delniških opcij.
Do seznama dostopamo z uporabo funkcije MOSO (Most Active Options).
Za izbiro borz(e), s katere/ih bi radi analizirali opcije, uporabimo označena spustna menija in pristisnemo <GO>.
Desni klik na ime opcije v tabeli nam pokaže več uporabnih funkcij, ki jih lahko uporabimo za nadaljnjo analizo, na primer:
Prikaz rezultatov za posamezen instrument je možen z izbiro Single Security namesto privzete možnosti Single Exchange in nato izbiro željenega instrumenta z uporabo oranžnega polja. Za posodobitev rezultatov pritisnemo še <GO>.
Številne filtre za prikaz lahko nastavimo iz razdelka nad tabelo. Na primer, če izberemo posamezen sektor iz spustnega menija Sector, bodo v tabeli prikazane zgolj opcije, bazirane na instrumentih iz tega sektorja. Druge nastavitve vključujejo:
Za izvoz v Excel uporabimo rdeči gumb.
Uporabimo lahko tudi dodatne filtre, in sicer z uporabo razdelka Option Filter in nato pritiskom <GO>:
Za shranjevanje nastavljenih preferenc za poznejšo uporabo izberemo Settings in nato Save v pojavnem oknu. Ob naslednji uporabi funkcije MOSO bodo te nastavitve privzeto uporabljene.
Primer: poiščimo trenutno ponujeni ceni (Ask price) za nakupno in prodajno opcijo na delnice podjetja Tesla z izvršilno ceno 240 USD in datumom zapadlosti 15. decembra 2023.
Za analizo izdanih opcij na delnice izbranega podjetja uporabimo funkcijo OMON (Option Monitor). Ta nam ponuja številne načine analize podatkov, vendar se zaenkrat omejimo le na tisto, kar potrebujemo za ta primer.
Na voljo je 6 zavihkov, vsak s svojo predlogo za prikaz podatkov o opcijah. Privzeti zavihek Center Strike bo primeren za to nalogo.
Najprej moramo najti seznam opcij z zapadlostjo na 15. december 2023.
Opazimo, da iskana opcija (TSLA 12/15/23 C240) trenutno ni prikazana (prav tako lahko iz sredinskega stolpca Strike vidimo, da v njem ni vrednosti 240 za 15. december). Število prikazanih izvršilnih cen za ta datum zapadlosti lahko povečamo na sledeči način:
Sedaj poiščimo ceno Ask za opcijo, ki nas zanima (tabela Calls za nakupne opcije). Iz tabele preberemo vrednost 41.45 USD.
Enako storimo za prodajno opcijo v tabeli Puts na desni in najdemo ceno 12.90 USD.
Če želimo prikazati podatke o opcijah z vsemi različnimi izvršilnimi cenami za določeno zapadlost (ko potrebujemo podatke o opcijah, ki so globoko "v denarju" ("in the money") ali zunaj njega ("out of the money")), to storimo preko Settings -> Edit Columns. V oknu, ki se odpre, izberemo zavihek Settings in nastavimo izvršilne cene Strikes na All in nato še Update, da se podatki posodobijo.
Primer: želimo določiti vrednost kazalnika beta za podjetje Nike Inc. glede na indeks S&P 500 kot referenco ("benchmark"), pri čemer bomo uporabili linearno regresijo. Podatki, uporabljeni za donose, morajo biti tedenski in za preteklih 5 let.
Linearno regresijo bomo izvedli s funkcijo HRA (Regression Analysis), ki bo tudi vizualno prikazala na eni osi donose referenčnega indeksa in na drugi primerljive donose podjetja Nike Inc.
Na strani funkcije moramo najprej določiti neodvisni in odvisni instrument, kar lahko storimo preko oranžnih polj v rdeči vrstici. Nastavimo odvisni instrument na Nike Inc. in neodvisni na indeks S&P 500.
Pustimo nastavitev zadnje cene (Last Price) za oba instrumenta, če pa bi želeli analizirati druge kazalnike, bi to lahko storili tukaj.
Za nastavitev prikazanih donosov na tedenske, izberemo nastavitev Weekly namesto Monthly iz spustnega menija. To pomeni, da bodo v regresiji za oba instrumenta uporabljeni tedenski donosi. Prav tako bo v grafu prikazana posamezna točka za vsak teden.
Nastavimo še obdobje na preteklih 5 let. Ko smo zadovoljni z nastavitvami, pritisnemo <GO>.
Vidimo lahko grafično predstavitev posameznih točk, ki prikazujejo tedenske donose odvisnega instrumenta na vertikalni osi in neodvisnega instrumenta na horizontalni osi. S pomikom miške na posamezno točko lahko vidimo datum in donosa obeh instrumentov. Črta linearne regresije je prikazana v rdeči barvi, njena formula pa je predstavljena v zgornjem levem kotu grafa. Ob oseh najdemo še histograma s porazdelitvami donosov.
Za ogled različnih regresijskih parametrov in koeficientov se obrnemo na odsek na desni strani. Vrednost kazalnika beta je ena od vrednosti, ki jih lahko najdemo tam — Raw BETA predstavlja mero zgodovinske občutljivosti, medtem ko je Adjusted BETA ocena vrednosti kazalnika beta v prihodnosti.
Za shranjevanje grafa uporabimo Actions -> Save As... Za dostop do njega v prihodnosti pa izberemo Open Saved Regression Chart pod Actions ali pa v splošnem preko funkcije G (My Graphs and Maps).
Možnost Actions nam ponuja tudi podrobnejše statistike in prikaz podatkov v tabeli namesto v grafični obliki.
Določene modifikacije grafa lahko izvajamo tudi preko spodaj označene vrstice. Z uporabo možnosti Copy lahko sliko kopiramo v odložišče in jo nato prilepimo drugam.
